泰信智选成长灵活配置混合A(003333)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,059,931.49 |
1,856,035.20 |
943,414.41 |
-178,461.37 |
| 利息合计 |
29,559.49 |
119,211.65 |
76,833.16 |
84,677.95 |
| 其中：存款利息收入 |
9,336.61 |
31,676.96 |
21,156.12 |
34,518.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,222.88 |
87,534.69 |
55,677.04 |
50,159.92 |
| 投资收益合计 |
1,037,758.29 |
2,226,484.37 |
1,259,529.56 |
-1,133,236.33 |
| 其中：股票投资收益 |
788,593.37 |
1,565,621.62 |
936,982.96 |
-1,233,074.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
52,142.03 |
52,142.03 |
7,897.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
249,164.92 |
608,720.72 |
270,404.57 |
91,941.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,142,554.25 |
-506,643.03 |
-393,745.06 |
849,323.40 |
| 其他收入 |
15,304.98 |
16,982.21 |
796.75 |
20,773.61 |
| 费用 |
106,958.50 |
222,904.34 |
115,087.52 |
143,533.01 |
| 管理人报酬 |
89,971.80 |
187,703.66 |
97,268.16 |
107,714.46 |
| 基金托管费 |
14,995.34 |
31,283.88 |
16,211.33 |
17,952.45 |
| 销售服务费 |
849.81 |
2,000.17 |
937.26 |
1.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,068.75 |
1,593.17 |
462.00 |
17,654.28 |
| 利润总额 |
-2,166,889.99 |
1,633,130.86 |
828,326.89 |
-321,994.38 |
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