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鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)
鹏华弘惠灵活配置混合A
(003343)
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累计净值：1.6221
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4121 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.4149 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.4159 | 1.02% |
| 2026-02-03 | 1.4016 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.3918 | -1.94% |
| 2026-01-30 | 1.4193 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.4218 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 1.4162 | 0.14% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.3945亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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5.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.71%
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最近两年
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32.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 5,876,160.00 | 3.06 |
| 601601 | 中国太保 | 95,800.00 | 4,014,978.00 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,856,104.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 67,800.00 | 2,854,380.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,200.00 | 2,764,494.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 88,000.00 | 1,853,280.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 0.95 |
| 600900 | 长江电力 | 60,200.00 | 1,636,838.00 | 0.85 |
| 300059 | 东方财富 | 68,400.00 | 1,585,512.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,500,553.80 | 61.81 | 65.23 |
| 金融业 | 19,874,552.60 | 10.37 | 10.94 |
| 采矿业 | 10,526,339.00 | 5.49 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,068,502.56 | 5.25 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,060,934.00 | 2.64 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,843,890.23 | 2.00 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,538,380.00 | 1.85 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,334,610.68 | 1.22 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,307,928.60 | 1.20 | 1.27 |
| 房地产业 | 1,692,237.00 | 0.88 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,535,130.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,033,216.40 | 0.54 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 399,672.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,430.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 261,890.00 | 0.14 | 0.14 |
| 综合 | 224,300.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 197,407.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 25.52 | 191,722,051.56 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 254,663,445.91 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 5.94 | 223,804,955.93 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 9.42 | 221,609,074.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 62.00 | 10,473,126.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 632 | 25.32 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.41 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.84 |
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