鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,791,260.54 |
1,073,025.13 |
-1,370,834.36 |
-1,335,796.60 |
| 本期利润 |
42,511,047.58 |
-1,569,309.75 |
180,051.39 |
242,607.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.84 |
-1.26 |
2.18 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.68 |
2.18 |
-2.34 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-12,177,180.12 |
-31,204,347.92 |
-289,266.82 |
-345,508.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
186,025,130.12 |
218,388,254.96 |
1,934,964.91 |
2,655,428.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.90 |
32.10 |
29.29 |
32.91 |
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