鹏华弘惠灵活配置混合A(003343)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,268,493.04 |
12,791,260.54 |
1,073,025.13 |
-1,370,834.36 |
| 本期利润 |
10,626,193.46 |
42,511,047.58 |
-1,569,309.75 |
180,051.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.28 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.50 |
23.84 |
-1.26 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.85 |
23.68 |
2.18 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
227,725.12 |
-12,177,180.12 |
-31,204,347.92 |
-289,266.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,220,747.68 |
186,025,130.12 |
218,388,254.96 |
1,934,964.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.33 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.35 |
59.90 |
32.10 |
29.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
