基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成360互联网+大数据100C(003359) |
净值：
3.1360
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：3.1360 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688038 | 中科通达 | 1,075,003.00 | 21,392,559.70 | 1.22 |
| 603061 | 金海通 | 157,600.00 | 19,700,000.00 | 1.12 |
| 301369 | 联动科技 | 218,800.00 | 19,554,156.00 | 1.11 |
| 300935 | 盈建科 | 657,700.00 | 19,198,263.00 | 1.09 |
| 300686 | 智动力 | 1,272,600.00 | 19,165,356.00 | 1.09 |
| 688328 | 深科达 | 630,800.00 | 18,848,304.00 | 1.07 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2,459,600.00 | 18,324,020.00 | 1.04 |
| 688388 | 嘉元科技 | 487,677.00 | 18,297,641.04 | 1.04 |
| 603186 | 华正新材 | 431,600.00 | 18,265,312.00 | 1.04 |
| 688286 | 敏芯股份 | 163,771.00 | 17,960,765.57 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,136,652.09 | 66.98 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,226,659.40 | 15.24 | 16.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,446,982.00 | 5.42 | 5.77 |
| 教育 | 32,016,699.00 | 1.82 | 1.93 |
| 综合 | 16,432,541.00 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,934,814.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 15,934,746.00 | 0.91 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 15,905,754.29 | 0.90 | 0.96 |
| 建筑业 | 15,707,300.00 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.15 | 1,760,459,831.11 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.10 | 1,638,765,993.09 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.50 | 1,490,619,362.65 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 0.28 | 6.10 | 1,303,238,287.60 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 0.31 | 5.23 | 1,195,607,263.45 |
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