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大成360互联网+大数据100C

(003359)

净值:
1.7843
日增长率:
1.89%
累计净值:1.7843 2024-05-17
  • 净值走势
大成360互联网+大数据100C(003359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.78431.89%
2024-05-161.75121.82%
2024-05-151.7199-0.57%
2024-05-141.72971.77%
2024-05-131.6997-2.34%
2024-05-101.7404-1.73%
2024-05-091.77111.02%
2024-05-081.7533-2.14%
基金全称 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 夏高
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.29亿元 份额规模 6.0578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.52%
最近一月 10.98%
最近三月 21.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.89%
最近两年 27.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603679华体科技1,914,495.0029,444,933.101.22
300843胜蓝股份1,293,400.0029,386,048.001.22
300808久量股份1,568,369.0029,297,132.921.22
300563神宇股份1,755,610.0028,792,004.001.20
002676顺威股份5,570,100.0027,961,902.001.16
603003龙宇股份2,272,600.0027,271,200.001.13
300889爱克股份1,859,600.0026,257,552.001.09
300292吴通控股6,711,850.0026,041,978.001.08
600203福日电子3,340,300.0025,620,101.001.06
002148北纬科技4,598,302.0025,382,627.041.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,285,490,396.9153.4356.89
信息传输、软件和信息技术服务业550,308,098.0922.8724.35
批发和零售业161,446,627.676.717.14
文化、体育和娱乐业133,779,535.475.565.92
租赁和商务服务业87,525,784.843.643.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业20,758,991.750.860.92
房地产业20,347,025.000.850.90
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.91-6.472,406,185,456.68
2023-12-3193.65-7.193,609,579,971.32
2023-09-3093.87-6.472,096,288,428.22
2023-06-3093.90-9.931,339,521,104.53
2023-03-3191.06-7.53821,617,939.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-18-夏高267859.17
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