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基金公告

大成360互联网+大数据100C(003359)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,740,778.64	615,090,643.22	282,228,360.00	-652,177,904.51
利息合计	217,595.56	382,842.19	177,675.28	558,560.42
其中：存款利息收入	217,595.56	382,842.19	177,675.28	504,849.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,836,090.18	609,508,135.33	209,589,035.12	-694,695,182.98
其中：股票投资收益	175,879,622.13	597,323,717.17	199,423,254.39	-701,973,659.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-42,196.44	-42,196.44	17,784.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,956,468.05	12,226,614.60	10,207,977.17	7,260,691.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,063,990.97	-2,888,559.31	68,225,755.17	23,320,417.14
其他收入	2,751,083.87	8,088,225.01	4,235,894.43	18,638,300.91
费用	12,049,988.87	21,328,613.50	9,787,045.94	20,639,069.96
管理人报酬	7,614,079.03	13,537,263.73	6,174,228.36	13,051,451.64
基金托管费	951,759.89	1,692,158.04	771,778.56	1,631,431.44
销售服务费	3,378,905.77	5,824,373.90	2,673,346.44	5,419,807.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,244.18	274,817.83	167,692.58	536,185.71
利润总额	11,690,789.77	593,762,029.72	272,441,314.06	-672,816,974.47

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