前海开源瑞和债券A

(003360)

净值:
1.1359
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源瑞和债券A(003360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.13590.21%
2020-03-301.1335-0.17%
2020-03-271.1354-0.03%
2020-03-271.1354-0.03%
2020-03-261.13570.13%
2020-03-251.13420.40%
2020-03-241.12970.25%
2020-03-231.1269-0.08%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智 王旭巍 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0619亿元
最近分红 前海开源瑞和债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2158/2932
最近一月 0.07% 1281/2932
最近三月 1.24% 395/2932
最近六月 3.83% 176/2932
最近一年 5.21% 693/2932
今年以来 5.09% 485/2932
成立以来 10.72% 1311/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券138.003497.222.90--
601658邮储银行106.00626.490.52--
002042华孚时尚100.00734.000.61--
600048保利地产81.001321.911.10--
002475立讯精密28.001039.420.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8738.497.24
金融业4123.713.42
房地产业1321.911.10
租赁和商务服务业303.740.25
文化、体育和娱乐业234.230.19
其他105950.6887.80
前海开源瑞和债券A(003360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14722.088.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131153.9079.91
资产支持证券15232.419.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计816.650.50
其他各项资产2211.691.35
前海开源瑞和债券A(003360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今刘静340.37-0.08
现任基金经理:李炳智 王旭巍 吴国清