前海开源瑞和债券A(003360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源瑞和债券A(003360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,734,180.23	14,594,804.92	8,680,787.16	45,516,798.61
利息合计	21,610.27	77,818.88	46,159.32	233,169.17
其中：存款利息收入	20,510.20	75,699.99	44,353.79	165,846.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,100.07	2,118.89	1,805.53	67,322.42
投资收益合计	5,941,049.51	24,282,654.12	17,485,021.09	33,892,898.83
其中：股票投资收益	46,872.58	81,137.06	6,107.28	-424,423.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,894,176.93	24,201,517.06	17,478,913.81	34,317,322.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-263,298.17	-9,983,350.40	-9,018,677.43	9,779,423.75
其他收入	34,818.62	217,682.32	168,284.18	1,611,306.86
费用	1,181,132.75	4,886,454.04	2,891,337.55	16,810,461.70
管理人报酬	588,490.54	2,269,129.56	1,326,421.08	7,491,571.45
基金托管费	117,698.09	453,825.90	265,284.23	1,498,314.31
销售服务费	121,207.02	628,784.16	433,926.72	2,358,879.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	245,253.01	1,301,647.01	738,425.12	5,087,945.03
其中：卖出回购金融资产支出	245,253.01	1,301,647.01	738,425.12	5,087,945.03
其他费用	106,564.31	217,706.11	117,443.14	267,589.67
利润总额	4,553,047.48	9,708,350.88	5,789,449.61	28,706,336.91

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