首页 > 基金> 前海开源瑞和债券C(003361)
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前海开源瑞和债券C

(003361)
净值：
1.0946
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.4556 2026-05-12
  • 净值走势
前海开源瑞和债券C(003361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0946-0.04%
2026-05-111.09500.05%
2026-05-081.09440.02%
2026-05-071.09420.05%
2026-05-061.09370.04%
2026-04-301.0933-0.02%
2026-04-291.09350.09%
2026-04-281.0925-0.05%
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基金情况

基金全称 前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0504亿份
成立以来分红 每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.43%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
688111金山办公11.005,203.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
000860顺鑫农业100.003,550.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,203.00-59.44
制造业3,550.00-40.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.701.52253,458,904.61
2025-12-31-118.722.25283,011,487.66
2025-09-30-121.780.86384,572,460.57
2025-06-30-110.040.95462,012,757.81
2025-03-31-115.770.74532,576,829.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-李炳智278721.44
2019-05-092023-05-08王旭巍14608.60
2018-02-092024-01-25吴国清217613.68
2017-03-302018-04-09刘静37523.91
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