前海开源瑞和债券C(003361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,468,358.44 |
14,191,822.66 |
11,639,731.59 |
16,270,175.35 |
| 本期利润 |
2,151,655.87 |
6,188,076.57 |
4,269,373.34 |
25,459,379.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.99 |
0.98 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
2.42 |
1.36 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
10,245,836.50 |
9,660,718.76 |
17,624,851.02 |
26,747,123.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
119,255,011.37 |
137,981,945.50 |
292,018,918.94 |
610,604,521.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.42 |
49.81 |
48.27 |
46.27 |
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