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长江乐享货币B

(003364)

每万份收益:
0.5982元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 收益走势
长江乐享货币B(003364)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-240.59822.14%
2021-06-230.65082.17%
2021-06-220.57242.13%
2021-06-210.57462.13%
2021-06-201.14392.13%
2021-06-180.56902.14%
2021-06-170.65232.15%
2021-06-160.57322.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单253351.8040231.97
长江乐享货币B(003364)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券403009.1350.28
资产支持证券65.800.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产104214.1013.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287592.4235.88
其他各项资产6673.800.83
合计801555.25100
长江乐享货币B(003364)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今漆志伟17030硕士
现任基金经理:陆威 漆志伟 王林希
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