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基金公告

长江乐享货币B(003364)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,374,935,480.04	8,261,719,271.63	5,453,096,894.35	3,858,788,096.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,374,935,480.04	8,261,719,271.63	5,453,096,894.35	3,858,788,096.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	279,873,508.32	357,546,880.55	736,371,306.65	700,539,312.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	254,088,585.00	320,000,000.00	100.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,013,745,498.96	9,870,136,141.91	8,470,301,598.87	6,656,835,157.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	694,590,593.27	149,560,878.33	62,324,022.18	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,246,932.60	2,428,467.22	2,726,791.25	2,122,063.48
应付托管费	787,135.13	588,719.32	661,040.31	514,439.62
应付销售服务费	23,316.87	8,057.78	10,017.18	14,809.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,956.77	18,438.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,439,444.71	1,281,872.31	1,435,321.53	1,594,506.45
其他负债	4,221,574.79	3,705,367.12	4,147,821.06	2,848,223.24
负债合计	704,330,954.14	157,591,800.93	71,305,013.51	7,094,042.40
所有者权益
实收基金	11,309,414,544.82	9,712,544,340.98	8,398,996,585.36	6,649,741,115.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,309,414,544.82	9,712,544,340.98	8,398,996,585.36	6,649,741,115.09
负债及所有者权益总计	12,013,745,498.96	9,870,136,141.91	8,470,301,598.87	6,656,835,157.49

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