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大成景禄灵活配置混合A(003373)
大成景禄灵活配置混合A
(003373)
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累计净值：2.1801
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0341 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 2.0314 | -1.92% |
| 2026-02-04 | 2.0712 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 2.0606 | 2.94% |
| 2026-02-02 | 2.0017 | -2.75% |
| 2026-01-30 | 2.0583 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 2.0819 | -1.39% |
| 2026-01-28 | 2.1112 | -0.37% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.99%
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最近两年
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116.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 477,731.00 | 13,529,341.92 | 8.49 |
| 300674 | 宇信科技 | 446,800.00 | 10,839,368.00 | 6.80 |
| 603806 | 福斯特 | 730,540.00 | 10,198,338.40 | 6.40 |
| 002156 | 通富微电 | 265,700.00 | 10,016,890.00 | 6.28 |
| 300408 | 三环集团 | 217,100.00 | 9,932,325.00 | 6.23 |
| 601888 | 中国中免 | 103,067.00 | 9,746,015.52 | 6.11 |
| 002025 | 航天电器 | 190,000.00 | 9,524,700.00 | 5.98 |
| 301033 | 迈普医学 | 139,900.00 | 9,443,250.00 | 5.92 |
| 688029 | 南微医学 | 115,756.00 | 9,441,059.36 | 5.92 |
| 603260 | 合盛硅业 | 176,300.00 | 9,291,010.00 | 5.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,686,850.88 | 70.69 | 75.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,378,855.86 | 15.29 | 16.28 |
| 租赁和商务服务业 | 9,746,015.52 | 6.11 | 6.51 |
| 采矿业 | 2,595,439.53 | 1.63 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,308.00 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,199.03 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | 2.73 | 4.31 | 159,406,803.84 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 2.20 | 3.62 | 196,650,623.35 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 3.31 | 3.70 | 131,279,317.23 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 4.95 | 2.14 | 114,601,671.63 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.91 | 6.10 | 22,321,415.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1046 | 55.37 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.94 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 5.01 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.45 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.45 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.83 |
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