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大成景禄灵活配置混合A(003373)
大成景禄灵活配置混合A
(003373)
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累计净值：2.2603
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.1143 | -1.58% |
| 2026-05-11 | 2.1483 | 1.31% |
| 2026-05-08 | 2.1205 | 0.20% |
| 2026-05-07 | 2.1162 | 0.90% |
| 2026-05-06 | 2.0974 | 1.39% |
| 2026-04-30 | 2.0687 | 1.28% |
| 2026-04-29 | 2.0426 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 2.0346 | -0.54% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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6.54%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.97%
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最近两年
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96.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 170,700.00 | 10,731,909.00 | 7.35 |
| 603806 | 福斯特 | 608,840.00 | 10,685,142.00 | 7.31 |
| 300408 | 三环集团 | 192,100.00 | 10,152,485.00 | 6.95 |
| 000997 | 新大陆 | 466,331.00 | 9,373,253.10 | 6.42 |
| 002156 | 通富微电 | 211,900.00 | 8,757,827.00 | 5.99 |
| 300674 | 宇信科技 | 411,000.00 | 8,220,000.00 | 5.63 |
| 603260 | 合盛硅业 | 188,300.00 | 7,618,618.00 | 5.22 |
| 688029 | 南微医学 | 103,663.00 | 7,481,358.71 | 5.12 |
| 301033 | 迈普医学 | 126,000.00 | 7,456,680.00 | 5.10 |
| 601888 | 中国中免 | 105,667.00 | 7,436,843.46 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,224,184.16 | 75.45 | 79.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,610,467.64 | 12.05 | 12.77 |
| 租赁和商务服务业 | 7,436,843.46 | 5.09 | 5.39 |
| 采矿业 | 2,614,810.88 | 1.79 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,230.94 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | 2.79 | 2.62 | 146,085,753.76 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 2.73 | 4.31 | 159,406,803.84 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 2.20 | 3.62 | 196,650,623.35 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 3.31 | 3.70 | 131,279,317.23 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 4.95 | 2.14 | 114,601,671.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1141 | 61.50 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.94 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 5.01 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.45 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.45 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.83 |
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