大成景禄灵活配置混合A(003373)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.8491 |
1.9951 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.8649 |
2.0109 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8395 |
1.9855 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8596 |
2.0056 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8416 |
1.9876 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8926 |
2.0386 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8553 |
2.0013 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8715 |
2.0175 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8619 |
2.0079 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8788 |
2.0248 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8265 |
1.9725 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.8089 |
1.9549 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8488 |
1.9948 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8852 |
2.0312 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.9288 |
2.0748 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8985 |
2.0445 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.9960 |
2.1420 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.0523 |
2.1983 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.0052 |
2.1512 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.0592 |
2.2052 |
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