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大成景禄灵活配置混合C(003374)
大成景禄灵活配置混合C
(003374)
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累计净值：2.0740
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.9280 | -1.79% |
| 2025-11-13 | 1.9631 | 1.67% |
| 2025-11-12 | 1.9309 | -1.31% |
| 2025-11-11 | 1.9565 | -0.43% |
| 2025-11-10 | 1.9649 | 1.43% |
| 2025-11-07 | 1.9372 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 1.9324 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.9070 | 0.11% |
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基金全称
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大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.7143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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4.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.49%
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最近两年
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67.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000997 | 新大陆 | 563,631.00 | 16,660,932.36 | 8.47 |
| 002156 | 通富微电 | 403,400.00 | 16,204,578.00 | 8.24 |
| 300408 | 三环集团 | 314,600.00 | 14,575,418.00 | 7.41 |
| 603806 | 福斯特 | 924,040.00 | 14,507,428.00 | 7.38 |
| 300674 | 宇信科技 | 538,100.00 | 13,570,882.00 | 6.90 |
| 002025 | 航天电器 | 246,900.00 | 12,668,439.00 | 6.44 |
| 301033 | 迈普医学 | 160,600.00 | 11,585,684.00 | 5.89 |
| 603260 | 合盛硅业 | 212,500.00 | 10,508,125.00 | 5.34 |
| 300019 | 硅宝科技 | 430,800.00 | 9,236,352.00 | 4.70 |
| 688458 | 美芯晟 | 176,761.00 | 8,610,028.31 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,567,864.15 | 71.48 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,231,814.36 | 15.37 | 16.42 |
| 租赁和商务服务业 | 8,235,345.19 | 4.19 | 4.47 |
| 采矿业 | 5,009,591.37 | 2.55 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,154.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | 2.20 | 3.62 | 196,650,623.35 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 3.31 | 3.70 | 131,279,317.23 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 4.95 | 2.14 | 114,601,671.63 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.91 | 6.10 | 22,321,415.97 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 6.20 | 14,056,167.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 963 | 47.72 |
| 2019-06-21 | 2022-12-08 | 黄万青 | 1266 | 68.85 |
| 2018-11-16 | 2019-09-24 | 朱哲 | 312 | 4.95 |
| 2018-11-16 | 2023-04-04 | 李富强 | 1600 | 69.11 |
| 2017-06-02 | 2018-11-19 | 孙丹 | 535 | -13.47 |
| 2016-09-29 | 2018-11-19 | 黄万青 | 781 | -12.91 |
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