大成景禄灵活配置混合C(003374)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.8372 |
1.9832 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.8529 |
1.9989 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8276 |
1.9736 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.8476 |
1.9936 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.8298 |
1.9758 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8804 |
2.0264 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.8434 |
1.9894 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8594 |
2.0054 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.8500 |
1.9960 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.8668 |
2.0128 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.8148 |
1.9608 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7973 |
1.9433 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8370 |
1.9830 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8731 |
2.0191 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.9165 |
2.0625 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8863 |
2.0323 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.9833 |
2.1293 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.0392 |
2.1852 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.9924 |
2.1384 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.0461 |
2.1921 |
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