广发中债7-10年国开债指数A

(003376)

净值:
1.0589
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数A(003376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05890.00%
2019-06-051.05890.00%
2019-05-311.05620.08%
2019-05-301.0554-0.01%
2019-05-291.05550.14%
2019-05-281.05400.11%
2019-05-271.0528-0.18%
2019-05-241.05470.08%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8006亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 841/2616
最近一月 0.65% 74/2616
最近三月 1.16% 166/2616
最近六月 2.59% 492/2616
最近一年 8.67% 92/2616
今年以来 1.41% 1348/2616
成立以来 5.95% 1576/2616
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89441.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.90201.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124077.8096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.170.36
其他各项资产4116.473.20
广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
现任基金经理:王予柯