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广发中债7-10年国开债指数A

(003376)

净值:
1.0999
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债7-10年国开债指数A(003376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0999-0.13%
2020-08-271.1013-0.02%
2020-08-261.1015-0.08%
2020-08-251.1024-0.24%
2020-08-241.1051-0.10%
2020-08-171.10950.08%
2020-08-141.10860.13%
2020-08-131.10720.02%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.5430亿元
最近分红 广发中债7-10年国开债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 3465/3663
最近一月 -0.81% 3364/3663
最近三月 -2.45% 3194/3663
最近六月 -1.36% 2884/3663
最近一年 2.70% 1575/3663
今年以来 1.59% 1807/3663
成立以来 11.07% 1585/3663
基金简称 单位净值 日增长率
广发竞争优势3.60003.39%
广发大盘1.98053.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债7-10年国开债指数A(003376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券536965.3897.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1708.000.31
其他各项资产10460.061.90
广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今王予柯219-5.69-1.30
现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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