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利润分配表

基金公告

广发中债7-10年国开债指数A(003376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	619,918,755.58	-71,199,387.56	125,803,955.86	2,604,314,779.63
利息合计	592,640.93	2,668,403.92	1,597,376.92	2,935,023.11
其中：存款利息收入	592,640.93	2,654,352.28	1,583,325.28	2,935,023.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,051.64	14,051.64	-
投资收益合计	412,788,095.68	1,060,396,070.31	660,313,041.56	1,549,049,612.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,788,095.68	1,060,396,070.31	660,313,041.56	1,549,049,612.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,596,861.02	-1,147,143,595.84	-544,628,616.25	1,030,187,170.47
其他收入	1,941,157.95	12,879,734.05	8,522,153.63	22,142,973.15
费用	59,062,411.92	193,080,915.84	106,585,695.23	154,823,228.94
管理人报酬	14,436,373.44	42,923,572.15	23,937,831.21	38,693,713.92
基金托管费	4,812,124.50	14,307,857.39	7,979,277.08	12,897,904.57
销售服务费	7,793,666.55	20,686,897.68	12,092,702.89	20,985,560.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,821,370.75	113,172,182.94	60,733,142.39	75,567,898.15
其中：卖出回购金融资产支出	31,821,370.75	113,172,182.94	60,733,142.39	75,567,898.15
其他费用	117,778.95	1,966,130.23	1,842,741.66	6,678,152.27
利润总额	560,856,343.66	-264,280,303.40	19,218,260.63	2,449,491,550.69

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