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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.4109
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0048 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 2.0156 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 2.0225 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 2.0135 | 0.81% |
| 2026-02-02 | 1.9974 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 2.0683 | -2.80% |
| 2026-01-29 | 2.1279 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 2.1259 | 1.77% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.72亿元
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份额规模
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6.6277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.07%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.48%
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最近两年
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39.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 214,000.00 | 115,780,158.92 | 9.10 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,400,000.00 | 66,635,958.72 | 5.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,600,000.00 | 61,936,000.00 | 4.87 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9,400,000.00 | 61,570,000.00 | 4.84 |
| 00941 | 中国移动 | 770,000.00 | 56,820,666.98 | 4.47 |
| 601000 | 唐山港 | 11,000,000.00 | 42,240,000.00 | 3.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,550,000.00 | 33,898,500.00 | 2.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 560,000.00 | 33,320,000.00 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 31,023,000.00 | 2.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,850,000.00 | 29,803,500.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,772,405.98 | 28.60 | 50.87 |
| 采矿业 | 112,857,284.72 | 8.87 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,129,000.00 | 7.24 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,549,253.98 | 4.52 | 8.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,439,600.00 | 2.79 | 4.96 |
| 金融业 | 35,275,000.00 | 2.77 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,645,000.00 | 0.99 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,328,000.00 | 0.42 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.92 | 4.77 | 2.90 | 1,272,029,685.20 |
| 2025-09-30 | 86.61 | 4.48 | 3.19 | 1,349,230,531.76 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 4.90 | 2.49 | 1,229,158,650.75 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 5.06 | 1.97 | 1,183,645,446.38 |
| 2024-12-31 | 81.65 | 4.90 | 2.53 | 1,245,193,344.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2339 | 103.08 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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