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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.3254
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.9193 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.9191 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.9177 | -1.11% |
| 2025-12-26 | 1.9392 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.9364 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.9364 | -0.41% |
| 2025-12-23 | 1.9444 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.9444 | 0.72% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.49亿元
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份额规模
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6.7227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.50%
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最近两年
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26.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 198,000.00 | 119,850,536.52 | 8.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,600,000.00 | 74,203,362.48 | 5.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000,000.00 | 65,790,000.00 | 4.88 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9,000,000.00 | 64,170,000.00 | 4.76 |
| 00941 | 中国移动 | 660,000.00 | 50,916,894.60 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 47,104,000.00 | 3.49 |
| 000975 | 山金国际 | 1,800,000.00 | 41,094,000.00 | 3.05 |
| 601000 | 唐山港 | 9,000,000.00 | 34,290,000.00 | 2.54 |
| 01347 | 华虹半导体 | 460,000.00 | 33,597,664.00 | 2.49 |
| 688169 | 石头科技 | 160,000.00 | 33,564,800.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,116,962.71 | 29.51 | 55.59 |
| 采矿业 | 176,868,000.00 | 13.11 | 24.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,552,500.00 | 4.12 | 7.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,305,800.00 | 1.95 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,041,000.00 | 1.56 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,173,400.00 | 1.12 | 2.12 |
| 金融业 | 11,960,000.00 | 0.89 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,063,000.00 | 0.82 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.61 | 4.48 | 3.19 | 1,349,230,531.76 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 4.90 | 2.49 | 1,229,158,650.75 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 5.06 | 1.97 | 1,183,645,446.38 |
| 2024-12-31 | 81.65 | 4.90 | 2.53 | 1,245,193,344.43 |
| 2024-09-30 | 82.91 | 4.22 | 4.03 | 1,436,645,631.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2300 | 94.42 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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