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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.1055
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6994 | -2.15% |
| 2026-06-25 | 1.7367 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 1.7367 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 1.7250 | -1.89% |
| 2026-06-22 | 1.7582 | 0.90% |
| 2026-06-18 | 1.7425 | -0.63% |
| 2026-06-17 | 1.7536 | 0.26% |
| 2026-06-16 | 1.7491 | -1.74% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.00亿元
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份额规模
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6.5040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.90%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 242,000.00 | 103,418,167.60 | 8.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,450,000.00 | 68,660,840.85 | 5.72 |
| 00941 | 中国移动 | 690,000.00 | 48,220,989.83 | 4.02 |
| 000521 | 长虹美菱 | 7,687,900.00 | 47,434,343.00 | 3.95 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,190,000.00 | 45,749,100.00 | 3.81 |
| 603345 | 安井食品 | 480,000.00 | 44,764,800.00 | 3.73 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,200,000.00 | 43,200,000.00 | 3.60 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,050,000.00 | 42,262,500.00 | 3.52 |
| 601059 | 信达证券 | 2,050,000.00 | 33,415,000.00 | 2.78 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 1,340,000.00 | 30,525,347.40 | 2.54 |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 9,379,000.00 | 0.78 |
| 02648 | 安井食品 | 60,000.00 | 4,185,183.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,753,352.98 | 36.05 | 62.91 |
| 采矿业 | 98,463,179.05 | 8.20 | 14.31 |
| 金融业 | 61,751,000.00 | 5.14 | 8.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,944,200.00 | 3.91 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,996,845.66 | 2.92 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,434,983.42 | 0.79 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,519,000.00 | 0.29 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.75 | 4.18 | 3.02 | 1,200,487,500.16 |
| 2025-12-31 | 83.92 | 4.77 | 2.90 | 1,272,029,685.20 |
| 2025-09-30 | 86.61 | 4.48 | 3.19 | 1,349,230,531.76 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 4.90 | 2.49 | 1,229,158,650.75 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 5.06 | 1.97 | 1,183,645,446.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2478 | 72.14 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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