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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.0683
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6622 | -0.46% |
| 2026-11-12 | 1.6699 | -1.38% |
| 2026-11-11 | 1.6932 | -0.59% |
| 2026-11-10 | 1.7033 | -0.30% |
| 2026-11-09 | 1.7084 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 1.7142 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 1.7244 | 1.84% |
| 2026-11-04 | 1.6933 | 0.67% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.61亿元
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份额规模
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6.2538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.03%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.96%
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最近两年
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1.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 240,000.00 | 88,794,964.80 | 8.37 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,770,000.00 | 56,586,900.00 | 5.33 |
| 603345 | 安井食品 | 670,000.00 | 53,198,000.00 | 5.02 |
| 000975 | 山金国际 | 2,000,000.00 | 45,520,000.00 | 4.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,000,000.00 | 44,000,000.00 | 4.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,273,800.00 | 39,132,098.00 | 3.69 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,500,000.00 | 35,450,000.00 | 3.34 |
| 02423 | 贝壳-W | 900,000.00 | 34,456,978.80 | 3.25 |
| 000888 | 峨眉山A | 3,588,800.00 | 32,514,528.00 | 3.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,280,000.00 | 28,032,000.00 | 2.64 |
| 02648 | 安井食品 | 170,000.00 | 9,244,754.19 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,180,962.77 | 39.24 | 61.68 |
| 采矿业 | 131,874,165.96 | 12.43 | 19.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,101,428.00 | 8.40 | 13.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,404,492.45 | 1.64 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,388,213.00 | 0.79 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,693,115.52 | 0.35 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,495,521.00 | 0.24 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 2,346,224.00 | 0.22 | 0.35 |
| 房地产业 | 1,729,884.00 | 0.16 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,203,349.00 | 0.11 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,921.86 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.49 | 4.77 | 5.54 | 1,060,688,570.58 |
| 2026-06-30 | 81.09 | 4.66 | 5.68 | 1,080,782,514.56 |
| 2026-03-31 | 83.75 | 4.18 | 3.02 | 1,200,487,500.16 |
| 2025-12-31 | 83.92 | 4.77 | 2.90 | 1,272,029,685.20 |
| 2025-09-30 | 86.61 | 4.48 | 3.19 | 1,349,230,531.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2617 | 68.38 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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