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泰康策略优选混合(003378)
泰康策略优选混合
(003378)
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累计净值：2.1753
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7692 | -0.81% |
| 2026-08-12 | 1.7837 | 0.30% |
| 2026-08-11 | 1.7783 | -1.23% |
| 2026-08-10 | 1.8004 | 1.71% |
| 2026-08-07 | 1.7702 | 0.87% |
| 2026-08-06 | 1.7549 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.7581 | 1.28% |
| 2026-08-04 | 1.7358 | -0.28% |
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基金全称
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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.81亿元
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份额规模
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6.2887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.88%
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最近两年
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16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 165,000.00 | 61,594,960.35 | 5.70 |
| 002138 | 顺络电子 | 740,000.00 | 54,094,000.00 | 5.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 680,000.00 | 52,800,891.60 | 4.89 |
| 603345 | 安井食品 | 650,000.00 | 52,123,500.00 | 4.82 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,670,000.00 | 52,037,200.00 | 4.81 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,700,000.00 | 44,141,000.00 | 4.08 |
| 000521 | 长虹美菱 | 7,600,000.00 | 41,268,000.00 | 3.82 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,250,000.00 | 35,032,500.00 | 3.24 |
| 601021 | 春秋航空 | 750,000.00 | 34,185,000.00 | 3.16 |
| 688628 | 优利德 | 320,052.00 | 31,665,944.88 | 2.93 |
| 02648 | 安井食品 | 160,000.00 | 9,053,765.20 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,306,314.68 | 45.74 | 71.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,439,072.00 | 7.54 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,186,583.46 | 3.16 | 4.95 |
| 金融业 | 22,984,000.00 | 2.13 | 3.33 |
| 采矿业 | 20,764,149.82 | 1.92 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,226,000.00 | 1.59 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,305,000.00 | 1.05 | 1.64 |
| 建筑业 | 8,160,600.00 | 0.76 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544,180.86 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.09 | 4.66 | 5.68 | 1,080,782,514.56 |
| 2026-03-31 | 83.75 | 4.18 | 3.02 | 1,200,487,500.16 |
| 2025-12-31 | 83.92 | 4.77 | 2.90 | 1,272,029,685.20 |
| 2025-09-30 | 86.61 | 4.48 | 3.19 | 1,349,230,531.76 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 4.90 | 2.49 | 1,229,158,650.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-16 | - | 宋仁杰 | 2526 | 79.42 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 15.10 |
| 2017-08-28 | 2019-05-09 | 金宏伟 | 619 | 2.76 |
| 2016-12-21 | 2019-05-08 | 任慧娟 | 868 | 12.04 |
| 2016-11-28 | 2020-09-22 | 桂跃强 | 1394 | 86.23 |
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