泰康策略优选混合(003378)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康策略优选混合(003378) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康策略优选混合(003378)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-118,639,231.89	239,701,892.84	128,900,323.75	96,351,319.74
利息合计	616,729.15	1,874,267.79	1,103,244.10	3,783,984.78
其中：存款利息收入	91,469.99	144,440.96	64,003.46	584,012.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	525,259.16	1,729,826.83	1,039,240.64	3,199,972.07
投资收益合计	713,500.57	213,378,704.57	92,930,914.17	103,593,021.61
其中：股票投资收益	-15,101,624.05	193,577,887.78	77,380,865.44	65,501,482.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	641,197.71	724,496.23	364,561.99	1,686,673.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,173,926.91	19,076,320.56	15,185,486.74	36,404,865.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,998,184.02	24,358,487.27	34,814,258.90	-11,219,937.01
其他收入	28,722.41	90,433.21	51,906.58	194,250.36
费用	8,661,446.05	17,723,114.39	8,480,800.02	18,607,592.26
管理人报酬	7,329,160.01	15,008,127.07	7,178,760.43	15,766,656.82
基金托管费	1,221,526.64	2,501,354.55	1,196,460.10	2,627,776.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,467.67	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,467.67	-	-	-
其他费用	106,229.09	213,596.55	105,579.49	213,089.11
利润总额	-127,300,677.94	221,978,778.45	120,419,523.73	77,743,727.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年