首页 > 基金> 民生加银鑫享债券A(003382)
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民生加银鑫享债券A

(003382)
净值：
1.3477
日增长率：
1.16%
累计净值：1.3557 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银鑫享债券A(003382)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.34771.16%
2026-02-051.3322-1.46%
2026-02-041.3519-0.52%
2026-02-031.35903.03%
2026-02-021.3190-2.34%
2026-01-301.3506-1.76%
2026-01-291.3748-1.04%
2026-01-281.38920.67%
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基金情况

基金全称 民生加银鑫享债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.16亿元 份额规模 7.2951亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 3.96%
最近三月 10.32%
最近六月 0.00%
最近一年 31.06%
最近两年 51.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.612.261,420,354,697.85
2025-09-30-99.760.74798,169,421.29
2025-06-30-108.640.87325,971,949.34
2025-03-31-99.040.60367,001,298.30
2024-12-31-97.383.30162,652,468.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-谢志华101048.47
2021-07-092023-05-05刘昊665-24.37
2018-09-102021-08-11陆欣106612.28
2016-10-312018-10-17李慧鹏7169.43
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