民生加银鑫享债券A(003382)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
1.2238 |
1.2318 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.2268 |
1.2348 |
| 3 |
2025-12-11 |
1.2193 |
1.2273 |
| 4 |
2025-12-10 |
1.2228 |
1.2308 |
| 5 |
2025-12-09 |
1.2183 |
1.2263 |
| 6 |
2025-12-08 |
1.2346 |
1.2426 |
| 7 |
2025-12-05 |
1.2182 |
1.2262 |
| 8 |
2025-12-04 |
1.2013 |
1.2093 |
| 9 |
2025-12-03 |
1.2024 |
1.2104 |
| 10 |
2025-12-02 |
1.2112 |
1.2192 |
| 11 |
2025-12-01 |
1.2229 |
1.2309 |
| 12 |
2025-11-28 |
1.2204 |
1.2284 |
| 13 |
2025-11-27 |
1.2045 |
1.2125 |
| 14 |
2025-11-26 |
1.2162 |
1.2242 |
| 15 |
2025-11-25 |
1.2298 |
1.2378 |
| 16 |
2025-11-24 |
1.2206 |
1.2286 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.2147 |
1.2227 |
| 18 |
2025-11-20 |
1.2305 |
1.2385 |
| 19 |
2025-11-19 |
1.2284 |
1.2364 |
| 20 |
2025-11-18 |
1.2214 |
1.2294 |
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