首页 > 基金> 工银全球美元债A人民币(003385)
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工银全球美元债A人民币

(003385)
净值：
1.0786
日增长率：
0.67%
累计净值：1.0786 2026-02-05
  • 净值走势
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.07860.67%
2026-02-041.0714-0.18%
2026-02-031.0733-0.02%
2026-02-021.0735-0.25%
2026-01-301.0762-0.14%
2026-01-291.07770.06%
2026-01-281.0770-0.12%
2026-01-271.0783-0.16%
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基金情况

基金全称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.08亿元 份额规模 10.1929亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.60%
最近三月 -1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 3.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.395.841,277,822,823.59
2025-09-30-92.178.591,157,655,548.83
2025-06-30-89.8212.36934,943,706.89
2025-03-31-92.666.00853,551,428.67
2024-12-31-91.2310.40845,814,970.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-陈涵2184-0.91
2017-01-232020-02-17刘琦11208.85
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