工银全球美元债A人民币

(003385)

净值:
1.0924
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0924 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.09240.05%
2020-02-191.09190.28%
2020-02-181.08880.03%
2020-02-111.08900.04%
2020-02-101.08860.17%
2020-02-071.0868-0.28%
2020-02-051.08720.06%
2020-02-041.08660.75%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2195亿元
最近分红 工银全球美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 204/348
最近一月 -0.88% 305/348
最近三月 0.23% 292/348
最近六月 4.92% 146/348
最近一年 6.35% 163/348
今年以来 6.69% 222/348
成立以来 8.10% 169/348
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银全球美元债A人民币(003385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11592.3393.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计459.033.72
其他各项资产304.092.46
工银全球美元债A人民币(003385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.31-0.05
现任基金经理:刘琦