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首页 > 基金> 工银全球美元债A人民币(003385)

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工银全球美元债A人民币

(003385)

净值：

1.0984

日增长率：

-0.27%

累计净值：1.0984

2025-12-04

净值走势

工银全球美元债A人民币(003385)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-04	1.0984	-0.27%
2025-12-03	1.1014	0.14%
2025-12-02	1.0999	0.04%
2025-12-01	1.0995	-0.60%
2025-11-28	1.1061	-0.17%
2025-11-27	1.1080	-0.03%
2025-11-26	1.1083	0.01%
2025-11-25	1.1082	0.21%

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基金情况

基金全称	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈涵
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.44亿元	份额规模	9.5218亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.70%
最近一月	0.31%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	7.03%

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基金要闻

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工银全球美元债A人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.17	8.59	1,157,655,548.83
2025-06-30	-	89.82	12.36	934,943,706.89
2025-03-31	-	92.66	6.00	853,551,428.67
2024-12-31	-	91.23	10.40	845,814,970.72
2024-09-30	-	82.97	18.17	839,207,037.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-17	-	陈涵	2121	0.91
2017-01-23	2020-02-17	刘琦	1120	8.85

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基金公告

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