工银全球美元债A人民币

(003385)

净值:
1.0493
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0493 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A人民币(003385)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.04930.13%
2019-06-041.0479-0.13%
2019-05-301.04940.05%
2019-05-291.04890.03%
2019-05-281.04860.03%
2019-05-241.04830.01%
2019-05-231.04820.05%
2019-05-221.04770.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4967亿元
最近分红 工银全球美元债A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 106/323
最近一月 0.00% 291/323
最近三月 3.67% 55/323
最近六月 4.72% 192/323
最近一年 7.68% 72/323
今年以来 3.76% 222/323
成立以来 5.13% 159/323
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75674.29%
工银主题策略混合1.88402.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债A人民币(003385)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13821.0790.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.167.18
其他各项资产334.962.20
工银全球美元债A人民币(003385)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.31-0.05
现任基金经理:刘琦