工银全球美元债A人民币(003385)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,081,116.03 |
22,242,601.55 |
9,498,753.98 |
27,378,791.23 |
| 本期利润 |
-47,261,440.07 |
19,033,313.16 |
25,233,841.36 |
11,617,765.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.21 |
2.14 |
3.27 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.14 |
2.54 |
3.15 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
46,937,981.61 |
49,372,055.28 |
26,710,773.06 |
15,249,146.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,868,656.19 |
1,107,561,011.09 |
845,435,861.48 |
773,193,670.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.16 |
8.66 |
9.31 |
5.97 |
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