招商招益宝货币A

(003388)

每万份收益:
0.3158元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商招益宝货币A(003388)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.31581.56%
2019-06-050.35471.66%
2019-05-310.45851.66%
2019-05-300.51681.64%
2019-05-290.44251.60%
2019-05-280.43371.62%
2019-05-270.43371.57%
2019-05-260.86741.56%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发153000.6550133.27
211181412818江苏银行CD1281298.25993214.39
318020918国开09501.1810055.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3501.83601538.83
招商招益宝货币A(003388)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2192.9296.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.522.30
其他各项资产38.341.68
合计2283.78100
招商招益宝货币A(003388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-23至今许强874本科
现任基金经理:黄晓婷 许强