基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币A(003388) |
每万份收益：
0.3091元
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7日年化率：
1.1630%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521437 | 25渤海银行CD437 | 992,465,010.26 | 4.95 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 497,134,868.88 | 2.48 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 496,367,371.30 | 2.48 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,288,295.52 | 2.48 |
| 230207 | 23国开07 | 446,417,875.06 | 2.23 |
| 112582698 | 25徽商银行CD182 | 398,607,494.42 | 1.99 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 397,900,818.86 | 1.98 |
| 112521400 | 25渤海银行CD400 | 397,633,450.39 | 1.98 |
| 112582616 | 25杭州银行CD166 | 298,982,701.50 | 1.49 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 298,901,466.80 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.15 | 19.71 | 20,051,516,078.97 |
| 2025-09-30 | - | 61.01 | 23.06 | 29,258,502,014.46 |
| 2025-06-30 | - | 79.22 | 12.48 | 25,463,345,186.28 |
| 2025-03-31 | - | 73.97 | 16.61 | 17,990,070,884.74 |
| 2024-12-31 | - | 67.78 | 27.24 | 17,098,450,686.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 1187 | 5.57 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.37 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 7.56 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.10 |
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