| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.23 | 42.23 | 2.90 | 30.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.54 | 15.79 | 41.30 | 0.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 40.20 | 15.84 | 30.45 | 9.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.44 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.31 | 8.23 | 18.01 | 6.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.78 | 36.74 | 25.58 | 56.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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