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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.9760
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.9760 | -4.40% |
| 2026-02-03 | 2.0670 | 2.33% |
| 2026-02-02 | 2.0200 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 2.0890 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 2.1000 | 2.64% |
| 2026-01-28 | 2.0460 | -2.39% |
| 2026-01-27 | 2.0960 | 0.91% |
| 2026-01-26 | 2.0770 | -2.21% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.8602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.42%
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最近一月
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11.20%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.24%
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最近两年
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78.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,464,200.00 | 32,022,054.00 | 9.18 |
| 603444 | 吉比特 | 75,440.00 | 31,975,244.00 | 9.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 703,992.00 | 30,475,813.68 | 8.73 |
| 002624 | 完美世界 | 1,854,600.00 | 30,396,894.00 | 8.71 |
| 002315 | 焦点科技 | 519,200.00 | 23,758,592.00 | 6.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 970,300.00 | 22,899,080.00 | 6.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,192,800.00 | 20,349,168.00 | 5.83 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 407,700.00 | 18,452,502.00 | 5.29 |
| 688258 | 卓易信息 | 205,383.00 | 15,726,176.31 | 4.51 |
| 688111 | 金山办公 | 47,858.00 | 14,695,756.06 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,091,786.94 | 86.87 | 92.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,710,886.00 | 7.08 | 7.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1697 | 5.78 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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