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银华体育文化灵活配置混合A(003397)
银华体育文化灵活配置混合A
(003397)
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累计净值：1.5020
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5020 | -1.64% |
| 2026-08-12 | 1.5270 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 1.5220 | -1.36% |
| 2026-08-10 | 1.5430 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 1.5290 | 0.26% |
| 2026-08-06 | 1.5250 | -1.87% |
| 2026-08-05 | 1.5540 | 1.83% |
| 2026-08-04 | 1.5260 | 3.18% |
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基金全称
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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唐能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.6574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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-13.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.18%
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最近两年
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43.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,239,100.00 | 20,135,375.00 | 9.63 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,059,500.00 | 19,992,765.00 | 9.57 |
| 603444 | 吉比特 | 55,440.00 | 19,870,804.80 | 9.51 |
| 688258 | 卓易信息 | 159,826.00 | 18,945,774.04 | 9.06 |
| 002624 | 完美世界 | 1,269,700.00 | 15,769,674.00 | 7.55 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,102,000.00 | 15,538,200.00 | 7.43 |
| 300133 | 华策影视 | 1,401,100.00 | 9,919,788.00 | 4.75 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2,161,900.00 | 9,404,265.00 | 4.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 317,092.00 | 8,739,055.52 | 4.18 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 241,400.00 | 8,714,540.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,572,689.02 | 75.39 | 84.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,572,027.00 | 10.32 | 11.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,745,152.00 | 3.23 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.94 | - | 13.13 | 209,006,625.91 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.85 | 268,970,560.98 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-15 | - | 唐能 | 1886 | -18.25 |
| 2017-03-02 | 2021-06-15 | 王翔 | 1566 | 84.95 |
| 2016-11-17 | 2018-10-23 | 周思聪 | 705 | -12.20 |
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