基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币B(003399) |
每万份收益：
0.3696元
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7日年化率：
1.3730%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 30,574,774.77 | 3.91 |
| 230214 | 23国开14 | 30,075,700.88 | 3.85 |
| 012582835 | 25华电产融SCP009 | 30,046,303.69 | 3.84 |
| 112519248 | 25恒丰银行CD248 | 29,805,482.80 | 3.81 |
| 112503419 | 25农业银行CD419 | 29,793,020.14 | 3.81 |
| 112519273 | 25恒丰银行CD273 | 29,783,575.33 | 3.81 |
| 112514101 | 25江苏银行CD101 | 29,782,870.94 | 3.81 |
| 112598593 | 25徽商银行CD109 | 29,768,954.93 | 3.81 |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 26,923,129.01 | 3.44 |
| 072510139 | 25方正证券CP003 | 20,120,179.76 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.29 | 7.78 | 782,155,612.43 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 8.00 | 755,795,529.24 |
| 2025-06-30 | - | 64.97 | 10.05 | 617,180,042.18 |
| 2025-03-31 | - | 57.03 | 11.47 | 654,036,033.01 |
| 2024-12-31 | - | 57.03 | 14.68 | 669,723,878.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 18 | 0.08 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1035 | 5.14 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.44 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.15 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.69 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.87 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 4.05 |
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