太平日日金货币B

(003399)

每万份收益:
0.6417元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
太平日日金货币B(003399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64172.38%
2019-06-050.63022.39%
2019-05-310.64922.34%
2019-05-300.65002.33%
2019-05-290.64202.31%
2019-05-280.62182.30%
2019-05-270.61942.30%
2019-05-261.25192.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189604418江西银行CD0419980.5570632.61
211188700518成都农商银行CD0239986.5458542.61
311199047919宁波银行CD0149987.5564362.61
419990219贴现国债029938.0601972.6
511181317518浙商银行CD1759943.6113862.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券25939.859688.08
太平日日金货币B(003399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券354121.4158.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产158200.9326.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88927.0214.76
其他各项资产1213.850.20
合计602463.22100
太平日日金货币B(003399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵756本科
2016-11-04至今翁锡赟9851977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超