基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币B(003399) |
每万份收益：
0.3326元
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7日年化率：
1.2530%
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2025-12-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 30,240,640.81 | 4.00 |
| 112583147 | 25苏州银行CD161 | 29,961,828.37 | 3.96 |
| 112506049 | 25交通银行CD049 | 29,935,244.01 | 3.96 |
| 112403270 | 24农业银行CD270 | 29,901,543.79 | 3.96 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 29,888,915.10 | 3.95 |
| 112503001 | 25农业银行CD001 | 29,862,775.55 | 3.95 |
| 112519248 | 25恒丰银行CD248 | 29,679,244.19 | 3.93 |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 26,811,266.09 | 3.55 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 20,415,044.15 | 2.70 |
| 012580885 | 25江宁城建SCP002 | 20,166,287.60 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 8.00 | 755,795,529.24 |
| 2025-06-30 | - | 64.97 | 10.05 | 617,180,042.18 |
| 2025-03-31 | - | 57.03 | 11.47 | 654,036,033.01 |
| 2024-12-31 | - | 57.03 | 14.68 | 669,723,878.96 |
| 2024-09-30 | - | 43.96 | 17.82 | 694,280,768.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 986 | 4.93 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.44 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.15 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.69 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.87 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 4.05 |
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