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太平日日金货币B

(003399)

每万份收益:
0.8302元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 收益走势
太平日日金货币B(003399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-08-040.83022.18%
2021-08-030.53682.02%
2021-08-020.54342.01%
2021-08-011.13321.99%
2021-07-300.56251.93%
2021-07-290.53012.25%
2021-07-280.53682.24%
2021-07-270.51594.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单18944.45508927.1
太平日日金货币B(003399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39950.4857.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26823.6638.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1107.971.58
其他各项资产2081.202.97
合计69963.32100
太平日日金货币B(003399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-20至今吴素涵15070本科
2016-11-03至今翁锡赟17361977硕士
现任基金经理:甘源 吴超
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