太平日日金货币B

(003399)

每万份收益:
0.8745元
7日年化率:
3.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-29
  • 收益走势
太平日日金货币B(003399)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-290.87453.26%
2020-03-273.40893.20%
2020-03-260.31581.60%
2020-03-250.33311.63%
2020-03-240.84191.67%
2020-03-230.37431.42%
2020-03-220.77041.42%
2020-03-200.40201.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191013819兴业银行CD13819858.9206469.24
211191310419浙商银行CD1049964.4889074.64
311191201319北京银行CD0139964.6119574.64
411191405519江苏银行CD0559952.877354.63
511191561219民生银行CD6129934.675954.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总227669.11840270.95
国家债券25939.859688.08
太平日日金货币B(003399)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券170001.0570.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61350.0225.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2593.881.08
其他各项资产6223.592.59
合计240168.54100
太平日日金货币B(003399)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-21至今吴素涵1016本科
2016-11-04至今翁锡赟12451977硕士
现任基金经理:潘莉 吴超