| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 55.74 | 67.27 | 32.94 | 39.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.06 | 9.19 | 3.84 | 9.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.49 | 14.16 | 19.40 | 17.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.07 | 3.16 | 8.93 | 14.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 7.74 | 3.87 | 35.00 | 18.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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