南方多元

(003406)

净值:
1.2353
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2353 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.23530.01%
2019-06-051.23520.02%
2019-05-311.23470.02%
2019-05-301.23440.02%
2019-05-291.23420.02%
2019-05-281.2339-0.02%
2019-05-271.23420.01%
2019-05-241.23410.00%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1194亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1529/2656
最近一月 0.53% 1575/2656
最近三月 0.91% 1399/2656
最近六月 3.10% 356/2656
最近一年 8.80% 123/2656
今年以来 3.99% 372/2656
成立以来 24.18% 608/2656
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1644.1891.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.396.67
其他各项资产40.852.26
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任基金经理:刘文良