南方多元

(003406)

净值:
1.3288
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.32880.03%
2020-02-111.32840.21%
2020-02-101.32561.95%
2020-02-071.30022.99%
2020-02-061.26240.01%
2020-02-051.26230.00%
2020-02-031.26220.10%
2020-01-221.26080.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1344/2932
最近一月 0.05% 1439/2932
最近三月 0.37% 1876/2932
最近六月 1.44% 1935/2932
最近一年 6.79% 355/2932
今年以来 4.69% 564/2932
成立以来 25.02% 621/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500538.8198.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.300.13
其他各项资产8442.061.66
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今李璇216-0.26-1.40
现任基金经理:刘文良