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南方多元

(003406)

净值:
1.3463
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.34630.00%
2021-01-151.34630.00%
2021-01-141.34630.01%
2021-01-131.34610.01%
2021-01-121.34590.03%
2021-01-111.34551.04%
2021-01-081.33170.02%
2021-01-071.33140.02%
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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7801亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 15/3796
最近一月 1.55% 532/3796
最近三月 1.95% 529/3796
最近六月 2.56% 545/3796
最近一年 9.50% 247/3796
今年以来 1.23% 321/3796
成立以来 37.88% 529/3796
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96725.1998.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.790.41
其他各项资产779.080.80
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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