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南方多元

(003406)

净值:
1.2530
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方多元(003406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.2530-0.01%
2022-08-091.25311.36%
2022-08-081.23639.46%
2022-08-051.12959.89%
2022-08-041.02780.04%
2022-08-031.02740.03%
2022-08-021.02710.05%
2022-08-011.02660.09%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4150亿元
最近分红 南方多元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 22.00% 1/4797
最近一月 22.98% 1/4797
最近三月 23.69% 17/4797
最近六月 24.18% 10/4797
最近一年 26.53% 13/4797
今年以来 24.97% 10/4797
成立以来 77.79% 239/4797
基金简称 单位净值 日增长率
南方新蓝筹混合A2.63082.93%
南方新蓝筹混合C2.62252.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方多元(003406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券482793.6496.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7747.021.55
其他各项资产8119.431.63
南方多元(003406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
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