鹏华弘康混合A

(003411)

净值:
1.2868
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘康混合A(003411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.28680.05%
2020-04-011.28610.06%
2020-03-311.28530.04%
2020-03-301.28480.02%
2020-03-271.28460.00%
2020-03-261.28460.06%
2020-03-251.28380.02%
2020-03-241.28350.07%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1024亿元
最近分红 鹏华弘康混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 121/3145
最近一月 0.25% 1778/3145
最近三月 0.77% 2792/3145
最近六月 2.53% 2475/3145
最近一年 22.00% 1163/3145
今年以来 4.34% 2723/3145
成立以来 26.25% 1167/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行82.72291.170.60金融业
601939建设银行45.94282.530.58金融业
600900长江电力42.91659.961.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
600011华能国际34.99256.860.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份21.61466.560.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2212.534.68
金融业2058.034.35
房地产业522.351.10
租赁和商务服务业395.400.84
批发和零售业307.500.65
其他41800.3688.38
鹏华弘康混合A(003411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13627.2192.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产360.002.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计509.753.46
其他各项资产234.501.59
鹏华弘康混合A(003411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今张栓伟1730.17-0.77
2016-09-29至今周恩源2160.381.01
现任基金经理:叶朝明 张栓伟