鹏华弘康灵活配置混合A(003411)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,826,272.57 |
2,072,596.74 |
1,345,799.89 |
9,241,282.41 |
| 本期利润 |
11,269,508.69 |
1,565,955.45 |
571,084.15 |
9,792,269.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.84 |
0.47 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.94 |
0.65 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
485,105,673.71 |
120,823,036.86 |
32,129,704.81 |
71,976,636.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.44 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,608,601,511.77 |
407,053,669.73 |
108,670,206.25 |
249,573,709.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.48 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.89 |
48.34 |
47.92 |
46.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
