基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.4978
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.4978 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 252,000.00 | 11,175,721.70 | 7.10 |
| 02423 | 贝壳-W | 280,000.00 | 10,495,416.40 | 6.67 |
| 01359 | 中国信达 | 8,000,000.00 | 9,248,972.80 | 5.88 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 5,000,000.00 | 8,941,878.00 | 5.68 |
| 02333 | 长城汽车 | 620,000.00 | 8,567,944.92 | 5.44 |
| 09863 | 零跑汽车 | 180,000.00 | 7,904,620.15 | 5.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,500.00 | 7,455,525.00 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 112,500.00 | 7,260,195.26 | 4.61 |
| 01880 | 中国中免 | 100,000.00 | 7,121,889.70 | 4.53 |
| 03908 | 中金公司 | 400,000.00 | 7,070,406.16 | 4.49 |
| 601995 | 中金公司 | 200,000.00 | 7,000,000.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,505,000.00 | 9.22 | 61.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,455,525.00 | 4.74 | 31.62 |
| 制造业 | 1,614,360.00 | 1.03 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.30 | 0.96 | 14.04 | 157,387,175.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.17 | 6.40 | 299,095,837.01 |
| 2025-06-30 | 89.51 | 0.54 | 10.39 | 188,997,570.22 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 0.37 | 5.62 | 164,535,924.93 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.47 | 6.38 | 128,996,582.02 |
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