基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.3192
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.3192 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,000.00 | 3,387,084.44 | 8.86 |
| 601995 | 中金公司 | 92,800.00 | 3,354,720.00 | 8.77 |
| 03690 | 美团-W | 55,000.00 | 3,272,262.13 | 8.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 100,000.00 | 3,262,273.80 | 8.53 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 28,000.00 | 3,202,864.98 | 8.37 |
| 09863 | 零跑汽车 | 80,000.00 | 2,395,808.32 | 6.26 |
| 00175 | 吉利汽车 | 150,000.00 | 2,196,562.95 | 5.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 120,000.00 | 2,184,000.00 | 5.71 |
| 01880 | 中国中免 | 50,000.00 | 2,065,411.90 | 5.40 |
| 01024 | 快手-W | 52,800.00 | 1,907,752.70 | 4.99 |
| 02611 | 国泰海通 | 120,000.00 | 1,547,756.10 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | 5.56 | 1.34 | 38,245,921.09 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 2.69 | 2.79 | 67,508,009.84 |
| 2025-12-31 | 87.30 | 0.96 | 14.04 | 157,387,175.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.17 | 6.40 | 299,095,837.01 |
| 2025-06-30 | 89.51 | 0.54 | 10.39 | 188,997,570.22 |
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