华泰柏瑞新经济沪港深混合

(003413)

净值:
1.2039
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.20390.00%
2019-06-051.20390.88%
2019-05-311.2066-0.17%
2019-05-301.20870.43%
2019-05-291.2035-0.23%
2019-05-281.20632.20%
2019-05-271.18030.15%
2019-05-241.17851.45%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何琦 黄明仁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2078亿元
最近分红 华泰柏瑞新经济沪港深混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2424/3061
最近一月 2.28% 1978/3061
最近三月 -9.23% 2814/3061
最近六月 19.50% 941/3061
最近一年 9.09% 562/3061
今年以来 22.55% 899/3061
成立以来 21.09% 1043/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份26.90518.635.45-4.32%-0.86%8.24%制造业
601098中南传媒26.57495.265.20-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600741华域汽车18.71453.574.77-1.60%-1.74%-6.52%制造业
300433蓝思科技14.70427.624.49-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002415海康威视13.50436.054.58-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业673.1332.39
工业459.7822.12
必需消费品186.768.99
能源181.818.75
公用事业170.398.20
其他406.2819.55
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1939.0491.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.086.43
其他各项资产40.381.91
华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今黄明仁1594.06-1.03
现任基金经理:何琦 黄明仁