基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.5446
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5446 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 230,000.00 | 15,664,910.84 | 5.24 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 230,000.00 | 15,664,910.84 | 5.24 |
| 01880 | 中国中免 | 250,000.00 | 15,052,757.75 | 5.03 |
| 01359 | 中国信达 | 12,000,000.00 | 14,899,833.60 | 4.98 |
| 02423 | 贝壳-W | 300,000.00 | 14,420,519.10 | 4.82 |
| 00817 | 中国金茂 | 10,000,000.00 | 14,151,190.00 | 4.73 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 6,200,000.00 | 14,094,585.24 | 4.71 |
| 01024 | 快手-W | 180,000.00 | 13,902,859.44 | 4.65 |
| 03908 | 中金公司 | 700,000.00 | 13,676,440.40 | 4.57 |
| 600958 | 东方证券 | 1,000,000.00 | 11,440,000.00 | 3.82 |
| 601995 | 中金公司 | 300,000.00 | 11,067,000.00 | 3.70 |
| 601881 | 中国银河 | 500,000.00 | 8,885,000.00 | 2.97 |
| 03958 | 东方证券 | 1,000,000.00 | 7,358,618.80 | 2.46 |
| 06881 | 中国银河 | 600,000.00 | 6,485,809.92 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.17 | 6.40 | 299,095,837.01 |
| 2025-06-30 | 89.51 | 0.54 | 10.39 | 188,997,570.22 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 0.37 | 5.62 | 164,535,924.93 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 0.47 | 6.38 | 128,996,582.02 |
| 2024-09-30 | 68.98 | 0.50 | 6.80 | 121,483,986.33 |
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