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华泰柏瑞新经济沪港深混合A

(003413)

净值:
1.7018
日增长率:
1.07%
累计净值:1.7018 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.70181.07%
2023-02-101.6838-1.31%
2023-02-031.7118-1.78%
2023-01-131.75781.20%
2023-01-121.7369-1.46%
2023-01-111.7627-1.23%
2023-01-101.7847-1.39%
2023-01-091.80991.19%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 何琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4365亿元
最近分红 华泰柏瑞新经济沪港深混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.17% 7266/7433
最近一月 -10.95% 7129/7433
最近三月 -13.41% 7071/7433
最近六月 -4.64% 4006/7433
最近一年 -9.20% 4694/7433
今年以来 -5.64% 7147/7433
成立以来 51.55% 1809/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份100.00491.009.02房地产业
002244滨江集团70.00480.208.82房地产业
601377兴业证券40.00395.206.49金融业
601377兴业证券30.00253.507.10金融业
002145中核钛白28.00257.607.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4298.3629.92
房地产4232.3129.46
信息技术2741.8519.09
房地产业1180.208.22
非日常生活消费品305.502.13
其他1605.9111.18
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13540.0888.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.610.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1457.739.50
其他各项资产319.862.08
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何琦
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