基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) |
净值：
1.2911
|
日增长率：
-3.24%
|
累计净值：1.2911 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 80,000.00 | 5,859,256.20 | 8.68 |
| 601995 | 中金公司 | 180,000.00 | 5,830,200.00 | 8.64 |
| 01359 | 中国信达 | 5,000,000.00 | 4,988,667.50 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 4,915,000.00 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,202,842.00 | 6.23 |
| 09863 | 零跑汽车 | 100,000.00 | 4,151,630.90 | 6.15 |
| 02423 | 贝壳-W | 120,000.00 | 4,015,656.60 | 5.95 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 25,000.00 | 3,767,989.13 | 5.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 200,000.00 | 3,694,262.80 | 5.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 200,000.00 | 3,318,000.00 | 4.91 |
| 02611 | 国泰海通 | 200,000.00 | 2,362,774.20 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,860,200.00 | 17.57 | 70.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,915,000.00 | 7.28 | 29.30 |
| 制造业 | 1,983.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 2.69 | 2.79 | 67,508,009.84 |
| 2025-12-31 | 87.30 | 0.96 | 14.04 | 157,387,175.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.17 | 6.40 | 299,095,837.01 |
| 2025-06-30 | 89.51 | 0.54 | 10.39 | 188,997,570.22 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 0.37 | 5.62 | 164,535,924.93 |
微信公众号
证券之星APP
