江信洪福

(003424)

净值:
1.0265
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
江信洪福(003424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02650.01%
2019-06-051.02640.03%
2019-05-311.02490.02%
2019-05-301.02470.00%
2019-05-291.02470.07%
2019-05-281.02400.03%
2019-05-271.0237-0.11%
2019-05-241.02480.02%
基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1195亿元
最近分红 江信洪福成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 607/2656
最近一月 0.72% 854/2656
最近三月 1.61% 349/2656
最近六月 2.07% 668/2656
最近一年 4.66% 1137/2656
今年以来 2.44% 952/2656
成立以来 12.60% 956/2656
基金简称 单位净值 日增长率
江信同福C1.01930.49%
江信同福A1.03840.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
江信洪福(003424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59328.2091.62
资产支持证券4000.006.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.630.39
其他各项资产1170.551.81
江信洪福(003424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今杨淳1471.61-0.74
2016-12-07至今静鹏1471.61-0.74
现任基金经理:杨淳