首页 > 基金> 江信洪福纯债(003424)
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江信洪福纯债

(003424)
净值：
1.0324
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.3562 2026-07-31
  • 净值走势
江信洪福纯债(003424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.0324-0.24%
2026-07-301.03490.00%
2026-07-291.03490.00%
2026-07-281.03490.03%
2026-07-271.03460.01%
2026-07-241.0345-0.02%
2026-07-231.03470.00%
2026-07-221.03470.00%
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基金情况

基金全称 江信洪福纯债债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1016亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.59%
最近两年 -0.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.967.188,120,531.38
2026-03-31-81.0419.2710,516,945.53
2025-12-31-85.7114.8814,141,765.53
2025-09-30-94.510.9438,129,279.33
2025-06-30-86.902.37229,685,114.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-092026-08-01马超然9352.30
2016-12-072024-01-09杨淳258936.64
2016-12-072019-03-18静鹏83110.82
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