首页 > 基金> 江信添福A(003425)
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江信添福A

(003425)
净值：
1.2000
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3800 2026-07-31
  • 净值走势
江信添福A(003425)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.20000.06%
2026-07-301.19930.03%
2026-07-291.19890.22%
2026-07-281.1963-0.16%
2026-07-271.19820.29%
2026-07-241.1947-0.31%
2026-07-231.19840.07%
2026-07-221.1976-0.23%
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基金情况

基金全称 江信添福债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3452亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 2.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.354.9952,211,463.38
2026-03-31-92.687.67200,330,771.01
2025-12-31-98.601.51356,252,568.70
2025-09-30-98.12-427,280,468.16
2025-06-30-82.371.21545,382,348.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-马超然9364.58
2019-12-162023-10-17杨鹏飞140115.25
2016-11-022024-01-09杨淳262432.59
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