首页 > 基金> 江信添福C(003426)
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江信添福C

(003426)
净值：
1.2102
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4102 2026-09-14
  • 净值走势
江信添福C(003426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.21020.08%
2026-09-111.2092-0.01%
2026-09-101.2093-0.06%
2026-09-091.2100-0.03%
2026-09-081.2104-0.05%
2026-09-071.21100.01%
2026-09-041.21090.01%
2026-09-031.21080.00%
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基金情况

基金全称 江信添福债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0878亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.04%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.17%
最近两年 1.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.354.9952,211,463.38
2026-03-31-92.687.67200,330,771.01
2025-12-31-98.601.51356,252,568.70
2025-09-30-98.12-427,280,468.16
2025-06-30-82.371.21545,382,348.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-马超然9813.38
2019-12-162023-10-17杨鹏飞140126.01
2016-11-022024-01-09杨淳262436.97
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