首页 > 基金> 江信添福C(003426)
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江信添福C

(003426)
净值：
1.2149
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4149 2026-07-31
  • 净值走势
江信添福C(003426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.21490.06%
2026-07-301.21420.03%
2026-07-291.21380.21%
2026-07-281.2112-0.16%
2026-07-271.21310.29%
2026-07-241.2096-0.30%
2026-07-231.21330.07%
2026-07-221.2125-0.24%
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基金情况

基金全称 江信添福债券型证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0878亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 1.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.354.9952,211,463.38
2026-03-31-92.687.67200,330,771.01
2025-12-31-98.601.51356,252,568.70
2025-09-30-98.12-427,280,468.16
2025-06-30-82.371.21545,382,348.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-马超然9363.78
2019-12-162023-10-17杨鹏飞140126.01
2016-11-022024-01-09杨淳262436.97
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