首页 > 基金> 招商招享纯债C(003441)
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招商招享纯债C

(003441)
净值：
1.0277
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0377 2026-06-26
  • 净值走势
招商招享纯债C(003441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02770.02%
2026-06-251.02750.04%
2026-06-241.0271-0.02%
2026-06-231.0273-0.03%
2026-06-221.0276-0.04%
2026-06-181.02800.05%
2026-06-171.02750.02%
2026-06-161.02730.06%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.05%
最近两年 2.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.710.321,514,560,437.58
2025-12-31-99.790.251,506,564,456.45
2025-09-30-80.5919.431,502,518,181.26
2025-06-30-84.5115.521,234,892.39
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-刘禛君2480.78
2022-11-112026-05-12王闯12783.81
2020-09-012022-11-11徐一801-
2019-05-242022-11-18万亿1274-
2017-03-172020-12-05许强1359-
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