基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招享纯债C(003441) |
净值：
1.0226
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0326 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 80.59 | 19.43 | 1,502,518,181.26 |
| 2025-06-30 | - | 84.51 | 15.52 | 1,234,892.39 |
| 2025-03-31 | - | 76.75 | 19.69 | 1,345,086.97 |
| 2024-12-31 | - | 87.85 | 21.76 | 946,689.97 |
| 2024-09-30 | - | 136.41 | 0.16 | 1,212,217,927.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 刘禛君 | 67 | 0.28 |
| 2022-11-11 | - | 王闯 | 1145 | 3.27 |
| 2020-09-01 | 2022-11-11 | 徐一 | 801 | - |
| 2019-05-24 | 2022-11-18 | 万亿 | 1274 | - |
| 2017-03-17 | 2020-12-05 | 许强 | 1359 | - |
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