招商招享纯债C(003441)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 |
7,577.66 |
8,329.37 |
1,534.40 |
782.69 |
| 2025-12-30 |
16,823.08 |
7,577.66 |
611.69 |
9,857.11 |
| 2025-09-29 |
6,990.47 |
16,823.08 |
9,842.39 |
9.78 |
| 2025-06-29 |
105,132.70 |
6,990.47 |
- |
98,142.23 |
| 2025-03-30 |
7,000.45 |
105,132.70 |
147,904.87 |
49,772.62 |
| 2024-12-30 |
7,000.45 |
7,000.45 |
1,129.83 |
1,129.83 |
| 2024-09-29 |
16,937.83 |
7,000.45 |
884.95 |
10,822.33 |
| 2024-06-29 |
2,025,985.01 |
16,937.83 |
11,941.32 |
2,020,988.50 |
| 2024-03-30 |
- |
2,025,985.01 |
2,035,979.01 |
9,994.00 |
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