招商招惠3个月定开债A

(003442)

净值:
1.1039
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招惠3个月定开债A(003442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.10390.03%
2019-06-051.10360.00%
2019-05-311.10230.04%
2019-05-301.10190.02%
2019-05-291.10170.07%
2019-05-281.10090.00%
2019-05-271.1009-0.09%
2019-05-241.10190.03%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 67.3582亿元
最近分红 招商招惠3个月定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 452/2656
最近一月 0.86% 545/2656
最近三月 1.98% 133/2656
最近六月 1.91% 790/2656
最近一年 5.54% 809/2656
今年以来 2.51% 893/2656
成立以来 12.23% 998/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招惠3个月定开债A(003442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券631498.0593.71
资产支持证券32504.544.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.670.02
其他各项资产9714.301.44
招商招惠3个月定开债A(003442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强1470.67-0.74
现任基金经理:周欣宇