首页 > 基金> 招商招惠3个月定期开放债券A(003442)
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招商招惠3个月定期开放债券A

(003442)
净值：
1.0221
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3233 2026-02-06
  • 净值走势
招商招惠3个月定期开放债券A(003442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02210.04%
2026-02-051.02170.03%
2026-02-041.02140.01%
2026-02-031.0213-0.01%
2026-02-021.02140.00%
2026-01-301.02140.00%
2026-01-291.02140.00%
2026-01-281.02140.01%
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基金情况

基金全称 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.07亿元 份额规模 52.0693亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.960.735,306,746,854.33
2025-09-30-99.260.775,283,182,030.28
2025-06-30-100.310.115,286,195,901.98
2025-03-31-94.665.385,400,228,850.20
2024-12-31-97.412.635,399,837,076.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-向霈4402.28
2020-03-062024-11-26夏里鹏172614.49
2018-02-272020-03-06周欣宇73812.24
2016-12-072018-02-27许强4473.63
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