基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招惠3个月定期开放债券A(003442) |
净值：
1.0304
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.3316 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 107.20 | 0.03 | 5,345,509,044.75 |
| 2025-12-31 | - | 108.96 | 0.73 | 5,306,746,854.33 |
| 2025-09-30 | - | 99.26 | 0.77 | 5,283,182,030.28 |
| 2025-06-30 | - | 100.31 | 0.11 | 5,286,195,901.98 |
| 2025-03-31 | - | 94.66 | 5.38 | 5,400,228,850.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 向霈 | 535 | 3.11 |
| 2020-03-06 | 2024-11-26 | 夏里鹏 | 1726 | 14.49 |
| 2018-02-27 | 2020-03-06 | 周欣宇 | 738 | 12.24 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | 3.63 |
微信公众号
证券之星APP
