招商招惠3个月定开债A

(003442)

净值:
1.1512
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商招惠3个月定开债A(003442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.15120.02%
2020-02-201.15100.02%
2020-02-191.15080.02%
2020-02-121.14930.03%
2020-02-111.14890.04%
2020-02-101.14840.04%
2020-02-071.14790.02%
2020-02-061.14770.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 70.4652亿元
最近分红 招商招惠3个月定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 342/2932
最近一月 -0.04% 1971/2932
最近三月 0.34% 1937/2932
最近六月 2.46% 671/2932
最近一年 4.45% 1001/2932
今年以来 3.64% 961/2932
成立以来 13.46% 1009/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招惠3个月定开债A(003442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券848793.1297.52
资产支持证券5654.000.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.050.08
其他各项资产15305.861.76
招商招惠3个月定开债A(003442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今许强1470.67-0.74
现任基金经理:周欣宇