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招商招惠3个月定开债A

(003442)

净值:
1.0339
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1624 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商招惠3个月定开债A(003442)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.03390.01%
2021-01-191.0338-0.02%
2021-01-181.0340-0.01%
2021-01-151.0341-0.03%
2021-01-141.03440.04%
2021-01-131.03400.02%
2021-01-121.03380.02%
2021-01-111.03360.03%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 夏里鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 66.0427亿元
最近分红 招商招惠3个月定开债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2169/3798
最近一月 0.60% 1769/3798
最近三月 0.70% 2818/3798
最近六月 1.19% 2755/3798
最近一年 1.25% 2593/3798
今年以来 0.29% 1617/3798
成立以来 16.42% 1215/3798
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招惠3个月定开债A(003442)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券977556.5398.33
资产支持证券416.000.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1831.300.18
其他各项资产14389.191.45
招商招惠3个月定开债A(003442)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏里鹏
  • 基金公告
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