首页 - 基金 - 招商招惠3个月定开债A(003442) - 基金净值
招商招惠3个月定开债A(003442)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0412 1.2399
2 2023-02-10 1.0408 1.2395
3 2023-02-03 1.0395 1.2382
4 2023-01-20 1.0375 1.2362
5 2023-01-19 1.0373 1.2360
6 2023-01-13 1.0376 1.2363
7 2023-01-12 1.0376 1.2363
8 2023-01-11 1.0375 1.2362
9 2023-01-10 1.0378 1.2365
10 2023-01-09 1.0388 1.2375
11 2023-01-06 1.0391 1.2378
12 2023-01-05 1.0393 1.2380
13 2023-01-04 1.0387 1.2374
14 2023-01-03 1.0376 1.2363
15 2022-12-31 1.0366 1.2353
16 2022-12-30 1.0365 1.2352
17 2022-12-29 1.0357 1.2344
18 2022-12-28 1.0350 1.2337
19 2022-12-27 1.0350 1.2337
20 2022-12-26 1.0349 1.2336
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