首页 > 基金> 招商招信定开债A(003450)
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招商招信定开债A

(003450)
净值：
1.0259
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3463 2026-02-06
  • 净值走势
招商招信定开债A(003450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02590.05%
2026-01-301.02540.02%
2026-01-231.02520.11%
2026-01-161.02410.09%
2026-01-091.02320.03%
2025-12-311.0229-0.01%
2025-12-261.02300.04%
2025-12-191.02260.07%
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基金情况

基金全称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.63亿元 份额规模 32.8734亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.450.313,362,617,230.71
2025-09-30-127.520.273,360,081,047.26
2025-06-30-129.360.454,901,619,882.59
2025-03-31-128.450.574,887,966,876.83
2024-12-31-140.920.334,896,111,803.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王景绰5042.78
2017-03-102024-09-24许强275536.14
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