基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招盛纯债C(003453) |
净值：
1.1283
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5931 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 101.63 | 0.01 | 7,215,090,146.04 |
| 2025-12-31 | - | 99.74 | 0.30 | 7,174,809,814.70 |
| 2025-09-30 | - | 99.77 | 0.52 | 7,147,558,462.81 |
| 2025-06-30 | - | 109.48 | 0.18 | 7,158,704,533.94 |
| 2025-03-31 | - | 112.61 | 0.25 | 7,101,397,414.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 402 | 1.47 |
| 2024-01-09 | - | 张宜杰 | 902 | 6.09 |
| 2022-11-11 | 2024-01-09 | 李家辉 | 424 | 3.03 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 3.59 |
| 2018-02-27 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1252 | 13.94 |
| 2016-10-26 | 2018-02-27 | 许强 | 489 | 31.83 |
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