招商招盛纯债C(003453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招盛纯债C(003453)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,080,095.72	99,359,380.29	67,177,513.34	355,642,875.95
利息合计	156,995.89	108,972.56	77,858.11	280,221.81
其中：存款利息收入	14,534.66	78,773.03	47,658.58	280,221.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,461.23	30,199.53	30,199.53	-
投资收益合计	84,550,889.36	207,129,855.40	116,195,569.65	255,155,794.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,550,889.36	206,743,732.33	115,809,446.58	253,548,410.46
资产支持证券投资收益	-	386,123.07	386,123.07	1,607,384.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,372,210.32	-107,879,449.39	-49,095,915.95	100,206,859.27
其他收入	0.15	1.72	1.53	0.35
费用	15,569,247.38	38,605,531.68	22,527,353.37	57,019,224.28
管理人报酬	10,741,162.35	21,429,743.01	10,595,711.71	20,885,240.22
基金托管费	3,580,387.46	7,143,247.61	3,531,903.90	6,961,746.77
销售服务费	5.19	6.24	2.56	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	912,065.60	9,398,763.68	8,033,777.62	28,441,023.67
其中：卖出回购金融资产支出	912,065.60	9,398,763.68	8,033,777.62	28,441,023.67
其他费用	177,828.18	267,638.43	173,300.48	272,530.34
利润总额	91,510,848.34	60,753,848.61	44,650,159.97	298,623,651.67

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