国泰润泰纯债债券

(003457)

净值:
1.0308
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润泰纯债债券(003457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03080.01%
2019-06-051.03070.02%
2019-05-311.03030.01%
2019-05-301.03020.01%
2019-05-291.03010.01%
2019-05-281.0300-0.04%
2019-05-271.0304-0.02%
2019-05-241.03060.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.7772亿元
最近分红 国泰润泰纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1318/2656
最近一月 0.54% 1552/2656
最近三月 0.95% 1322/2656
最近六月 1.58% 1229/2656
最近一年 4.02% 1346/2656
今年以来 2.03% 1333/2656
成立以来 10.04% 1244/2656
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰润泰纯债债券(003457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券378936.6588.54
资产支持证券34283.608.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7600.021.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.520.02
其他各项资产7064.711.65
国泰润泰纯债债券(003457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今韩哲昊630.65-0.07
现任基金经理:韩哲昊