基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰润泰纯债债券A(003457) |
净值：
1.0158
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2652 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.02 | 1.19 | 1,134,633,234.53 |
| 2025-06-30 | - | 99.06 | 2.08 | 1,186,005,698.62 |
| 2025-03-31 | - | 114.01 | 0.45 | 1,179,224,942.96 |
| 2024-12-31 | - | 99.45 | 0.60 | 1,180,204,350.73 |
| 2024-09-30 | - | 99.40 | 0.65 | 1,212,496,146.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 李铭一 | 993 | 5.78 |
| 2020-07-10 | 2023-05-18 | 胡智磊 | 1042 | 8.04 |
| 2017-03-01 | 2020-07-10 | 韩哲昊 | 1227 | 13.49 |
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