基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券A(003458) |
净值：
1.7177
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.7177 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 406,621.00 | 26,796,323.90 | 2.75 |
| 688012 | 中微公司 | 53,498.00 | 15,995,367.02 | 1.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 803,900.00 | 12,621,230.00 | 1.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 80,878.00 | 12,519,914.40 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,300.00 | 11,343,232.00 | 1.16 |
| 000975 | 山金国际 | 457,900.00 | 10,453,857.00 | 1.07 |
| 002738 | 中矿资源 | 207,000.00 | 10,246,500.00 | 1.05 |
| 000988 | 华工科技 | 104,200.00 | 9,636,416.00 | 0.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 286,600.00 | 8,073,522.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 17,250.00 | 7,803,210.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,676,334.66 | 15.64 | 77.49 |
| 采矿业 | 36,274,695.00 | 3.72 | 18.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,766.39 | 0.31 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 2,355,804.00 | 0.24 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304,097.38 | 0.13 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,206,120.00 | 0.12 | 0.61 |
| 金融业 | 206,853.62 | 0.02 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,944.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.18 | 84.79 | 0.89 | 976,183,021.86 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 82.65 | 3.89 | 681,398,061.97 |
| 2025-03-31 | 16.08 | 82.51 | 0.86 | 675,760,047.67 |
| 2024-12-31 | 19.96 | 91.28 | 1.12 | 777,028,467.71 |
| 2024-09-30 | 23.45 | 92.82 | 1.38 | 1,025,712,680.90 |
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