基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券A(003458) |
净值：
1.9098
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.9098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,304,900.00 | 19,782,284.00 | 1.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 803,900.00 | 16,078,000.00 | 1.50 |
| 688012 | 中微公司 | 53,498.00 | 15,180,057.50 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,300.00 | 13,281,291.00 | 1.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 147,000.00 | 11,546,850.00 | 1.08 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 291,500.00 | 9,995,535.00 | 0.93 |
| 600141 | 兴发集团 | 286,600.00 | 9,910,628.00 | 0.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,000.00 | 8,784,250.00 | 0.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 124,821.00 | 8,520,281.46 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 297,900.00 | 7,247,907.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,586,238.55 | 12.35 | 64.08 |
| 采矿业 | 70,430,411.00 | 6.56 | 34.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,389,398.27 | 0.22 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,207,040.00 | 0.11 | 0.58 |
| 金融业 | 239,649.82 | 0.02 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,145.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,288.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.27 | 81.61 | 1.54 | 1,073,776,411.89 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 84.79 | 0.89 | 976,183,021.86 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 82.65 | 3.89 | 681,398,061.97 |
| 2025-03-31 | 16.08 | 82.51 | 0.86 | 675,760,047.67 |
| 2024-12-31 | 19.96 | 91.28 | 1.12 | 777,028,467.71 |
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