嘉实稳宏债券A(003458) |
净值:
1.5572
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日增长率:
0.65%
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累计净值:1.5572 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600973 | 宝胜股份 | 280.00 | 1296.40 | 1.21 | 制造业 |
601728 | 中国电信 | 258.35 | 1082.49 | 0.96 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
601975 | 招商南油 | 221.48 | 892.56 | 1.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601975 | 招商南油 | 221.48 | 1102.96 | 0.92 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600973 | 宝胜股份 | 178.03 | 1030.79 | 1.23 | 制造业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 14462.04 | 12.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2558.92 | 2.27 |
采矿业 | 1214.40 | 1.08 |
建筑业 | 959.81 | 0.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 839.83 | 0.75 | 其他 | 92457.95 | 82.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 20494.81 | 17.78 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 91845.47 | 79.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1889.58 | 1.64 |
其他各项资产 | 1023.16 | 0.89 |