嘉实稳宏债券A

(003458)

净值:
0.9698
日增长率:
-0.48%
累计净值:0.9698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券A(003458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9698-0.48%
2019-06-050.9745-0.18%
2019-05-310.9923-0.05%
2019-05-300.9928-0.46%
2019-05-290.9974-0.25%
2019-05-280.99990.32%
2019-05-270.99670.45%
2019-05-240.9922-0.58%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1808亿元
最近分红 嘉实稳宏债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 145/2656
最近一月 3.76% 32/2656
最近三月 -3.41% 2282/2656
最近六月 7.64% 85/2656
最近一年 4.96% 1019/2656
今年以来 9.32% 90/2656
成立以来 2.17% 2011/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600483福能股份6.0057.841.18--------
002439启明星辰2.0073.701.50--------
601009南京银行10.0064.603.57--------
600486扬农化工1.0056.493.12--------
600566济川药业0.0023.141.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79.634.40
金融业64.603.57
其他1665.3892.03
嘉实稳宏债券A(003458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票144.237.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1782.9687.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.793.93
其他各项资产24.791.22
嘉实稳宏债券A(003458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青