嘉实稳宏债券A

(003458)

净值:
1.0681
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券A(003458)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.06810.18%
2019-03-211.06620.63%
2019-03-201.0595-0.40%
2019-03-191.06381.01%
2019-03-181.05321.78%
2019-03-151.03480.93%
2019-03-141.0253-1.33%
2019-03-131.0391-1.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1808亿元
最近分红 嘉实稳宏债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.99% 20/2414
最近一月 6.53% 57/2414
最近三月 13.89% 57/2414
最近六月 11.85% 60/2414
最近一年 6.08% 831/2414
今年以来 14.08% 55/2414
成立以来 6.62% 1498/2414
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实策略1.10201.47%
中关村A0.86981.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行10.0064.603.57--------
600486扬农化工1.0056.493.12--------
600566济川药业0.0023.141.28--------
002035华帝股份5.0052.052.73--------
600426华鲁恒升2.0034.421.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79.634.40
金融业64.603.57
其他1665.3892.03
嘉实稳宏债券A(003458)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票144.237.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1782.9687.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.793.93
其他各项资产24.791.22
嘉实稳宏债券A(003458)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青