首页 > 基金> 嘉实稳元纯债债券A(003461)
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嘉实稳元纯债债券A

(003461)
净值：
1.2106
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3396 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实稳元纯债债券A(003461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.21060.05%
2026-05-121.21000.03%
2026-05-111.20960.03%
2026-05-081.20920.02%
2026-05-071.20900.02%
2026-05-061.2087-0.02%
2026-04-301.2089-0.01%
2026-04-291.20900.05%
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基金情况

基金全称 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.87亿元 份额规模 10.6832亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.31%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.040.401,288,189,352.48
2025-12-31-130.180.481,278,817,763.15
2025-09-30-121.810.69771,262,890.67
2025-06-30-117.600.57776,260,631.87
2025-03-31-118.480.70768,777,114.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-王立芹2621.93
2022-06-062025-08-26闫红蕾11778.49
2020-12-302022-06-06王亚洲5234.63
2017-03-092020-12-30曲扬139218.34
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