基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币A(003479) |
每万份收益：
0.3090元
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7日年化率：
1.0670%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505433 | 25建设银行CD433 | 187,375,198.23 | 1.13 |
| 210203 | 21国开03 | 185,481,959.96 | 1.12 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 149,534,814.80 | 0.90 |
| 250306 | 25进出06 | 140,765,010.94 | 0.85 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 139,302,563.96 | 0.84 |
| 250206 | 25国开06 | 131,503,282.88 | 0.79 |
| 112512162 | 25北京银行CD162 | 99,915,508.94 | 0.60 |
| 112595294 | 25杭州银行CD070 | 99,911,128.93 | 0.60 |
| 112584296 | 25宁波银行CD215 | 99,879,890.00 | 0.60 |
| 112509281 | 25浦发银行CD281 | 99,871,828.05 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.57 | 9.37 | 16,628,443,199.57 |
| 2025-09-30 | - | 68.76 | 3.84 | 13,310,060,299.87 |
| 2025-06-30 | - | 66.25 | 4.05 | 12,514,565,041.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.30 | 5.61 | 11,408,053,007.54 |
| 2024-12-31 | - | 61.96 | 8.46 | 18,522,414,872.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 497 | 1.66 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1327 | 5.81 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1711 | 8.08 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.27 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.38 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 3.64 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 10.31 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.20 |
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