基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币A(003479) |
每万份收益：
0.2374元
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7日年化率：
0.9150%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520235 | 25广发银行CD235 | 199,453,995.66 | 0.96 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 199,302,277.28 | 0.96 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 198,469,983.44 | 0.95 |
| 112520241 | 25广发银行CD241 | 191,453,100.09 | 0.92 |
| 112697042 | 26长沙银行CD110 | 191,416,261.92 | 0.92 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 189,410,344.00 | 0.91 |
| 250211 | 25国开11 | 161,985,384.53 | 0.78 |
| 250431 | 25农发31 | 141,731,206.44 | 0.68 |
| 260201 | 26国开01 | 100,604,956.77 | 0.48 |
| 112517137 | 25光大银行CD137 | 99,908,812.09 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.26 | 17.77 | 20,845,024,090.11 |
| 2026-03-31 | - | 61.79 | 14.02 | 14,758,540,322.13 |
| 2025-12-31 | - | 65.57 | 9.37 | 16,628,443,199.57 |
| 2025-09-30 | - | 68.76 | 3.84 | 13,310,060,299.87 |
| 2025-06-30 | - | 66.25 | 4.05 | 12,514,565,041.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 685 | 2.19 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1515 | 6.36 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1899 | 8.64 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.27 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.38 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 3.64 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 10.31 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.20 |
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