| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.09 | 40.43 | 40.77 | 36.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.36 | 0.45 | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.26 | 11.02 | 7.58 | 10.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.15 | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.15 | 20.83 | 24.84 | 35.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.30 | 0.08 | - |
| 90天-120天(%) | 9.26 | 3.95 | 3.46 | 3.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.18 | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.72 | 31.58 | 28.52 | 19.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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