基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鑫管家货币B(003480) |
每万份收益：
0.3480元
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7日年化率：
1.2940%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 169,234,471.94 | 1.27 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 148,916,811.20 | 1.12 |
| 210203 | 21国开03 | 143,724,968.78 | 1.08 |
| 240431 | 24农发31 | 101,497,876.46 | 0.76 |
| 240314 | 24进出14 | 101,240,830.50 | 0.76 |
| 012582298 | 25杭实投SCP004 | 99,989,235.20 | 0.75 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,814,872.89 | 0.75 |
| 112413158 | 24浙商银行CD158 | 99,732,112.06 | 0.75 |
| 112415413 | 24民生银行CD413 | 99,665,514.61 | 0.75 |
| 112472423 | 24珠海华润银行CD106 | 99,626,708.87 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.76 | 3.84 | 13,310,060,299.87 |
| 2025-06-30 | - | 66.25 | 4.05 | 12,514,565,041.95 |
| 2025-03-31 | - | 68.30 | 5.61 | 11,408,053,007.54 |
| 2024-12-31 | - | 61.96 | 8.46 | 18,522,414,872.42 |
| 2024-09-30 | - | 47.35 | 22.89 | 15,461,583,859.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 414 | 1.68 |
| 2022-06-23 | - | 朱红 | 1244 | 6.41 |
| 2021-06-04 | - | 王珊 | 1628 | 8.96 |
| 2021-01-20 | 2023-09-21 | 陈希希 | 974 | 5.95 |
| 2020-10-23 | 2021-12-01 | 夏金涛 | 404 | 2.65 |
| 2019-05-22 | 2021-01-20 | 邹舟 | 609 | 4.05 |
| 2017-08-18 | 2021-01-19 | 宫志芳 | 1250 | 11.22 |
| 2016-10-25 | 2017-09-06 | 张波 | 316 | 3.42 |
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