财通资管鑫管家B

(003480)

每万份收益:
0.8705元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
财通资管鑫管家B(003480)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.87052.67%
2020-03-290.60142.59%
2020-03-280.60572.63%
2020-03-270.83522.66%
2020-03-260.66492.65%
2020-03-240.64912.64%
2020-03-230.73532.74%
2020-03-200.82522.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181724318光大银行CD24359661.2776582.91
211180722618招商银行CD22639789.7053731.94
311191010319兴业银行CD10332609.6325461.59
411180937218浦发银行CD37229904.0187111.46
511190931719浦发银行CD31729860.2189471.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1334529.71527670.58
同业存单925467.47748548.94
财通资管鑫管家B(003480)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2096195.3980.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产448536.6717.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69994.392.67
其他各项资产3159.540.12
合计2617885.99100
财通资管鑫管家B(003480)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今张波1253本科
现任基金经理:宫志芳 邹舟