| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.43 | 40.77 | 36.67 | 37.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.45 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.02 | 7.58 | 10.13 | 8.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.15 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.83 | 24.84 | 35.61 | 20.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.30 | 0.08 | - | 0.11 |
| 90天-120天(%) | 3.95 | 3.46 | 3.76 | 5.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.58 | 28.52 | 19.00 | 33.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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