基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币E(003483) |
每万份收益：
0.3810元
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7日年化率：
1.3980%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210203 | 21国开03 | 556,421,745.23 | 3.01 |
| 250214 | 25国开14 | 319,137,519.01 | 1.73 |
| 112582952 | 25武汉农商行CD033 | 298,800,848.15 | 1.62 |
| 112583050 | 25兰州银行CD062 | 298,786,406.79 | 1.62 |
| 250409 | 25农发09 | 290,369,353.39 | 1.57 |
| 230202 | 23国开02 | 276,878,115.70 | 1.50 |
| 112582267 | 25温州银行CD143 | 199,360,951.61 | 1.08 |
| 112582492 | 25绍兴银行CD039 | 199,314,723.17 | 1.08 |
| 112586853 | 25蒙商银行CD139 | 199,311,390.31 | 1.08 |
| 112582870 | 25哈尔滨银行CD199 | 199,228,169.64 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.92 | 26.05 | 18,478,792,318.76 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 38.77 | 15,540,506,465.38 |
| 2025-06-30 | - | 44.97 | 32.69 | 16,847,146,647.45 |
| 2025-03-31 | - | 57.14 | 18.80 | 11,597,905,842.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.18 | 18.28 | 17,814,572,473.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2387 | 15.22 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.78 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.78 |
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