基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天鑫宝货币E(003483) |
每万份收益：
0.3587元
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7日年化率：
1.2970%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 596,729,198.90 | 1.79 |
| 250431 | 25农发31 | 516,372,985.02 | 1.55 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 499,050,601.46 | 1.50 |
| 112621193 | 26渤海银行CD193 | 497,120,486.93 | 1.49 |
| 250361 | 25进出61 | 470,743,783.51 | 1.41 |
| 112696878 | 26武汉农商行CD039 | 398,891,085.79 | 1.20 |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 398,114,882.81 | 1.20 |
| 112696847 | 26汉口银行CD070 | 397,445,152.19 | 1.19 |
| 112694831 | 26富滇银行CD081 | 388,207,930.70 | 1.17 |
| 112696389 | 26江西银行CD031 | 387,679,849.63 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 62.28 | 46.82 | 33,283,265,027.97 |
| 2026-03-31 | - | 67.85 | 27.50 | 23,586,240,533.92 |
| 2025-12-31 | - | 59.92 | 26.05 | 18,478,792,318.76 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 38.77 | 15,540,506,465.38 |
| 2025-06-30 | - | 44.97 | 32.69 | 16,847,146,647.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2579 | 16.04 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 969 | 9.78 |
| 2016-12-07 | 2019-08-03 | 连端清 | 969 | 9.78 |
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