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交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
0.6753元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.67532.33%
2020-11-040.68492.33%
2020-11-030.68752.32%
2020-11-020.67802.30%
2020-11-011.12962.30%
2020-10-300.56402.40%
2020-10-290.67552.45%
2020-10-280.65982.43%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 220.4410亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202114720渤海银行CD14739806.6172671.43
219001219附息国债1237044.9059961.33
311202114820渤海银行CD14829719.4824761.07
411202115320渤海银行CD15329851.0527751.07
511202116720渤海银行CD16729844.5369571.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券41032.2719141.47
企业短期融资券12000.0900180.43
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券934636.4337.74
资产支持证券23110.480.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产124602.735.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1387061.9956.01
其他各项资产6930.610.28
合计2476342.24100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁1430硕士
2016-12-07至今连端清1430博士
现任基金经理:季参平
  • 基金公告
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