交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
0.8131元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-170.81312.96%
2020-01-130.79902.97%
2019-12-300.83963.28%
2019-12-270.87263.19%
2019-12-260.84323.15%
2019-12-190.79352.81%
2019-12-180.76932.79%
2019-12-170.75852.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190009419招商证券CP011BC10000.0108421.31
207190009619国元证券CP00210000.0115131.31
319993619贴现国债369965.0032061.3
411198810819长沙银行CD1979942.0144751.3
511192124219渤海银行CD2428921.2684511.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券11000.0405071.42
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券613520.4747.74
资产支持证券10000.000.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产187421.6114.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470973.2636.65
其他各项资产3089.370.24
合计1285004.71100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁1137硕士
2016-12-07至今连端清1137博士
现任基金经理:季参平